摘要：昨天群里有伙伴给我分享了他的一些仓位布局，这位小伙伴采用的是5:3:2的操作策略，也就是50%的仓位是BTC、30%的仓位是ETH、剩余20%的仓位会去发掘和投资一些相对早期的项目，希望通过资源整合的方式博取一个更大的收益概率。...
昨天群里有伙伴给我分享了他的一些仓位布局，这位小伙伴采用的是5:3:2的操作策略，也就是 50 % 的仓位是BTC、30% 的仓位是 ETH、剩余 20% 的仓位会去发掘和投资一些相对早期的项目，希望通过资源整合的方式博取一个更大的收益概率。
可以说，群里这位同样是 2017 年就进入加密领域的小伙伴，其操作思路基本和我个人是一致的。我个人的仓位布局其实之前就已经通过早前的文章给大家简单分享过，在过去的一年半多时间里面，我们一直在坚持定投，目前也已经有 7 层的仓位放到了 BTC 上面（ETH因为之前已经有一定的持仓量积累、所以本轮我们就没有再去进行定投了）。
而且，我们在之前的文章中也不止一次地给出提醒和建议，至少应该把自己的 5 层仓位是放到 BTC/ETH 上面的。在这个基础之上，你可以再去做一些新的探索和尝试，这才是最佳的投资策略。
不管是什么领域的投资，投资里面最重要的一条永远要记住是：先保住你的本金。
但大部分人进入加密领域，可能追求的就是一种超额收益的机会，希望能够用比较少的本金来博取一个 10X 倍的结果。所以，我也经常会在后台收到一些留言，就是希望我给他们直接推荐一个十倍币、或者是百倍币，他们直接去买。
对于这样的留言，我基本是不会回复的。原因有很多种，比如市场的本身其实是变幻莫测、没有任何人能够准确预测的（如果有人告诉你他可以，建议直接把对方拉黑就好了，不做解释）。另外，投资不是赌运气和赌博，妄想不花功夫，伸手向别人要个简单的结论，企图这样获得长期投资成功，是不可能的。如果你没有底层的知识基础，当遇到市场波动时，你的大脑完全没有定力去坚持住。这和打拳平时要练基本功，做肌肉训练等等，本质是一个道理。
但很多的时候，人性的懒惰往往就是想着能够不劳而获，比如直接跟着什么老师操作，然后就能实现一夜暴富！你不觉得这很可笑吗？如果老师真的有那么牛X的方法，他自己蒙着头直接暴富就好了，干嘛要告诉你呢？干嘛还要图你这三瓜两枣呢？自己平时挣点血汗钱也不容易，早点儿清醒一点吧！
所以，我们只是做知识的分享，不会带单、更不会喊单。因为我们知道，知识其实对很多人来说，才是最有价值的。对我们而言，我们通过输出内容进一步完善了自己的知识体系、保持了不断的学习状态和对该行业发展持续的了解及理解。对你而言，接受知识的输入，放下身段亲自去进行学习和体会，当你持续获得新的观察角度后，很多原来大惑不解的问题也许就能解开了。
如果你已经调整好了自己的学习心态，那么再回过来看话李话外的那些文章，可能收获就会有新的不一样吧。
我们再回到正题，继续探讨下投资策略的问题。如果你已经把至少 5 成的仓位定投到 BTC/ETH，那么，剩余的一些仓位怎么开始去做一些新的探索和尝试呢？有什么具体的思路和方法吗？
其实这个问题，在我们之前几十篇的方法论系列话题文章中，已经梳理和探讨过多次，如果你曾经完整地看过那些文章，并且善于提炼和总结的话，那么我想现在你应该能够会有一些自己的想法了。而如果你还没有，那么就继续关注我们吧，我们会坚持持续不断的进行知识的输出，希望接下来你也能够持续不断地接收知识的输入。
如果你想在牛市到来之前，寻找到那些具有 10X 倍潜在涨幅的项目。那么可以遵循比如以下几个比较简单的策略：
一是去从市值低于 1000 万美元的项目里面进行挖掘。这个也很好理解，市值越低代表投资风险越大，但风险大有时候也代表着更大的机会。如果我们按照 coinmarketcap 平台的市值排名来算，低于 1000 万美元市值的项目基本都排在 900 名以后，这类项目中拥有代币的目前就有 8000+ 个。当然，这个也得看你对风险的接收程度，如果你承受风险的能力比较小，那么可以适当优化这个范围，比如，可以改为从大于 1亿 或大于 5000 万美元市值的项目里面去做挖掘。
当然，如果你没有精力和时间做这个事情，那么最简单的途径就是从我们已经分享和梳理过的项目里面去进行二次过滤和筛选。因为在过去的这一年多时间里面，我们的项目简析系列文章已经发过 200 多篇，几乎涵盖了所有热门的新叙事，且提及（涉及）的项目至少也有 900 个了，其中甚至也不乏今年以来已经上涨了一百多倍的项目。对你而言，这些文章最大的价值主要是能够减少你自己的时间和精力，因为这一年多来，如果你从我们已经筛选过的这几百个项目里面去挑选项目，肯定比你从大几千个项目里面自己花时间去挑选更节省自己的时间和精力。
二是去寻找那些团队不断在更新并交付的项目。这方面具体的方法我们在之前的方法论系列文章中也有过一些单独的梳理，比如，最常用的方法就是利用 Github 来查看项目代码的更新情况，或者多关注项目方社区（Twitter、Discord等）的更新进展公告，或项目官网的白皮书及RoadMap，等等。
三是去看团队是否具有良好的沟通。那些懒惰或阴暗（比如就知道割韭菜）的团队肯定最后会一事无成。选项目的时候，考量一下该项目是否拥有一个好的团队是非常必要的，比如项目方是否经常能够正视社区用户的意见或反馈。像那种没有相关行业经验、不经常更新社区、不能接受别人的批评这样的团队，他们创立的项目我肯定是不会参与的。
四是该项目是否拥有活跃的社交媒体和强大的影响力。一个比较强大的社区，是了解大家对项目的信任程度的关键因素和渠道。我一般会通过经常性去浏览对应项目的 Telegram 群和 Twitter 主页来检查社区的参与程度情况。
而且，我有时也会配合使用一些链上工具（比如LunarCrush、twitterscore等）来查询具体项目的社区活跃情况。如下图所示。
五是该项目是否是立足于长期叙事。投资有时候更多的是对预期的一种选择，选择那些有前景的叙事（赛道）可能会让你更容易获得成功。比如，如果一个项目（代币）有替代品，那么它们很可能会与之一起成长，因为该行业通常会作为一个整体来推动（联动）。
当然，除了上面列出的这 5 种基本策略外，如果你想深入研究一个项目，那么还需要去看它更多的方面，比如TVL/收入角度的考量、流动性方面的考量、代币经济学等等。这些我们在之前的方法论系列问题中，也都有过一些单独的梳理，感兴趣的小伙伴可以搜索历史文章进行参阅。
现在，通过上面的梳理，你已经知道了一些基本的策略。那么，用什么方法或工具，能够帮助我们去执行或完成这些策略呢？
那么接下来，我们会继续给大家简单梳理和列举一些比较常用的工具，借助这些链上工具，就能够让你在选择项目、研究项目的道路上事半功倍。
第1个工具是Coingecko
通过 Coingecko 里面的 category 分类列表（地址如下），我们就可以找到目前加密领域几乎所有的叙事和对应的项目（代币），该工具是你探索叙事中的代币或检查你看好代币替代方案的首先平台之一，你可以去选择几个能够引起你兴趣的赛道及对应代币并深入研究其详细数据。如下图所示。
第2个工具是Token Terminal
通过 Token Terminal（地址如下）你可以查看任何项目代币的更多详细数据，比如你可以探索某个项目的商业模式和收入情况，以及 ATH、ATL、MC 等维度数据。如下图所示。
第3个工具是Token Unlocks
通过 Token Unlocks（地址如下）来查询各种代币的解锁时间和解锁数量，确保你不会被投资人或项目方所抛弃哈哈。如下图所示。
例如，DYDX 将在 16 天内解锁 3.2%，像 DYDX 这样的连续解锁代币可能会涌入市场，并会在短短 6 个月内将供应量增加 1.5 倍。就我个人而言，目前我暂时不会持有这样的代币。
第4个工具是CryptoRank
通过 CryptoRank（地址如下）你可以查询到一些项目的具体融资情况及融资额度，以此来评估项目背后的风险。通常来讲，已经获得各种 VC 投资的项目 RUG 的可能性会小很多。而且，风险投资对代币价格有时也会产生重要的影响，它们可以推高或压低代币价格。我们可以重点去关注那些 Tier1 的项目。如下图所示。
第5个工具是DEX Screener
通过 Dexscreener（地址如下）你几乎能够跟踪链上任何代币的交易活动，它简化了通过合约地址查找任何代币的过程。比如，该工具里面的 Trends 的栏目提供了大量的低市值趋势代币，里面的 New Pairs 栏目则是最适合盯盘玩土狗的人地方。如下图所示。
第6个工具是Artemis
通过 Artemis（地址如下）你可以尽早地发现那些 Alpha 项目和新趋势，它几乎提供了有关每个区块链的所有可能信息和数据。如下图所示。
第7个工具是DefiLlama
通过 DefiLlama（地址如下）你可以分析 DeFi 市场的趋势和寻找那些低市值的潜力项目。如下图所示。
第8个工具是ArkhamIntel
Arkham 提供了各种区块链情报，跟踪交易和资金流方面的数据，对于发现低市值代币非常有用。如下图所示。
第9个工具是Bubblemaps
Bubblemaps 提供了一种比较独特的视觉方法，通过气泡图的展示形式，使识别趋势低市值代币变得更容易。比如，你可以直接输入某个鲸鱼的钱包地址、然后就可以借助该工具查询到他的财产以及他与其他鲸鱼钱包之间的关联。如下图所示。
第10个工具是TweetScout
通过 TweetScout（地址如下）你可以分析一些项目的社交炒作情况，这里的炒作不是贬义词，因为仅从代币价格的角度考量的话，有时候能产生话题和炒作的项目往往代表着一些机会。
现在，我们不仅知道了一些策略，还有了一些可能利用的链上工具。接下来，我们只需要按照自己的方式进一步做个整理即可。通过不断的挖掘 — 整理 -分析后，相信你一定能够在投资的这条路上走的比别人更远，并增加你的投资胜率（机会）。
最后，再附上一个我们替大家设计好的项目研究模版表格（地址如下），表格共包含 7 个子表，分别为：项目角度打分、团队角度打分、基础数据打分、代币情况打分、竞争对手对比、发展预期打分和社区建设打分。如下图所示。
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本文特别鸣谢：0xTHades、Senka(封面设计)
注：以上内容只是个人角度观点及分析，仅供广大加密爱好者科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。加密市场为极高风险领域，请理性看待，提高风险防范意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！
